Verslag commissie financiën 26 november 2001

Agenda

I Opening

II Verslag vorige commissievergadering d.d. 8 oktober 2001 III Meerjarenraming 2002 2006

IV Begroting 2002

a. Concept begroting

b. Af- en overschrijvingen

c. Bedrijfsmiddelenkrediet

d. Krediet onverwachte herstelwerkzaamheden

V Wijziging belastingverordeningen

a. Wijziging Verordening Verontreinigingsheffing Rijnland

b. Herziening Omslagverordening Rijnland

VI Euro

VIII Krediet aanpassing en uitbreiding GIBS-systeem i.v.m. wijziging Wvo

IX Regionaal samenwerkingsverband GBKN ZH

X Krediet gebiedsgericht project Den Haag / Katwijk

XI Krediet stabiliteittoets Goejanverwelledijk

XII Krediet rioolgemalen Lisserbroek en Beinsdorp

XIII Krediet kettingtransporteur awzi Leiden-Noord

XIV Krediet verbouwing afvalwatertransportgemalen Bodegraven Noord en Zuid

XV Kostenverdelingsovereenkomst met gemeente Alphen aan den Rijn inzake transportsysteem awzi Alphen-Kerk en Zanen

XVIII Mededelingen

a. Interim baggerprogramma

b. Energie nota

c. Evaluatie besturingsmodel

d. Nadere financiële onderbouwing krediet Veenweideproject

Overige agendapunten

1. Mededelingen voorzitter

2. Tarievenoverzicht 2002

3. Voortgang Europroject

4. Tussenrapportage vestigen "oude" zakelijke rechten

5. Liquiditeitspositie per 26 november 2001 

6. Overzicht bestedingen kredieten onverwachte herstelwerkzaamheden Waterstaat en Waterkwaliteit 2001

7. Overzicht bestedingen Bedrijfsmiddelenkrediet 2001

8. Besluitenlijsten DenH 

9. Actielijst

10. Rondvraag

Presentatie uitwerking subsidieregeling riolering buitengebied door ir. G. van Bruggen

Presentatie Gebiedsaanpak Gouwe Wiericke-West door mw. ir. R.D. Groen

Verslag

Aanwezig
de hoogheemraden de heren Baas, voorzitter, en Van der Nagel, plv.-voorzitter;

de leden de heren Bus, Blaas, ir. Haverkamp Begemann, ing. Van Beek, Kranenburg, Van Leeuwen, ir. Moltmaker en drs. Groen;

de heren Van Wijk (secretaris) en Ketel (adj.-secretaris);

de heer ir. J.D. Heijnis, directeur Werken.

I Opening

De voorzitter feliciteert de heer Moltmaker met zijn verkiezing tot wethouder van de gemeente Haarlem. De heer Moltmaker stelt in dat verband dat deze nieuwe functie van hem terughoudendheid verlangt bij kwesties die zowel Rijnland als de gemeente Haarlem raken.

II Verslag vorige commissievergadering d.d. 8 oktober 2001

Vastgesteld.

III Meerjarenraming 2002 - 2006

Naar aanleiding van de toelichting onder punt 09 op blz. 28/29 wordt - desgevraagd door de heer Groen - een overzicht toegezegd van de afname van (de BTW over) de huurkosten door middel van extrapolatie na 2006.

In de kop van bijlage 1 op blz. 38 moet voor "(bedragen in € x 1 mln)" worden gelezen: "(bedragen in € x 1.000).

De commissie adviseert positief op het voorstel.

IV Begroting 2002

a. Concept begroting

De heer Groen informeert naar het gevoel van het college omtrent het resultaat van de op blz. 8 vermelde budgettaire uitgangspunten.

De heer Baas erkent dat het niet altijd eenvoudig was om die uitgangspunten generaal te handhaven. Het schrappen van WBP-stelposten kan gezien worden als resultaat van een strakke begrotingsdiscipline.

Naar aanleiding van het overzicht "Rijnland in cijfers" uit de heer Van Beek zijn zorg over de toename van de personeelsformatie.

Daarnaar gevraagd door de heer Van Beek wordt een toelichting gegeven op de relatie tussen het vaststellen van de exploitatiebegroting en de daarin kenbaar gemaakte voornemens over voorgenomen investeringen, die afzonderlijke VV-besluiten behoeven.

De heer Kranenburg brengt zijn bezorgdheid naar voren ten aanzien van de waardestijging gebouwd van 60% waarmee rekening is gehouden, terwijl volgens de risicoparagraaf op blz. 49 wordt vermeld dat de waardestijging van reeds getaxeerde objecten (93%) 51% bedraagt.

De heer Van Wijk licht toe, dat het bij de resterende 7% (40.000 stuks) gaat om bijzondere c.q. grote objecten met een meer dan gemiddelde stijging, welke objecten ca. 20% van de totale waarde vertegenwoordigen. Hoewel enig risico wordt gelopen heeft de heer Van Wijk voldoende vertrouwen in de afloop van deze taxaties om vast te houden aan de verwachte 60% totale waardestijging.

Desgevraagd door de heer Van Beek, wordt bevestigd dat Rijnland voor intern gebruik beschikt over een beheersbegroting op budgethoudersniveau. Deze stukken hebben echter geen meerwaarde voor VV-leden.

Voorts worden toelichtingen gegeven op het begrotingskader voor baggerprojecten (punt 2.5.4. op blz. 10) en op achtergrond en gevolgen van de tot en met het jaar 2001 toegepaste vervroegde afschrijving via de egalisatievoorziening verontreinigingsheffing.

Tenslotte constateert de heer Van Beek enkele onduidelijkheden tussen de cijfers van de exploitatiebegroting en de cijfers van de daarop betrekking hebbende toelichtingen en bijlagen.

Noot adj.-secr.: In een bij dit verslag gevoegde bijlage zijn de verschillen nader verklaard c.q. uitgewerkt.

De commissie adviseert positief op het voorstel.

b. Af- en overschrijvingen De commissie adviseert positief op het voorstel.c. Bedrijfsmiddelenkrediet Het vervangingsbeleid voor dienstautos wordt desgevraagd toegelicht.De commissie adviseert positief op het voorstel.d. Krediet onverwachte herstelwerkzaamheden De commissie adviseert positief op het voorstel.V Wijziging belastingverordeningen

a. Wijziging Verordening Verontreinigingsheffing Rijnland De commissie adviseert positief op het voorstel.b. Herziening Omslagverordening Rijnland De commissie adviseert positief op het voorstel.VI EuroDe heer Groen vindt de overwegingen "een moderner en vlottere bedrijfsvoering" en "de herkenbaarheid en bedrijfszekerheid", zoals vermeld in de tweede zin van de tweede alinea op blz. 1 van het voorstel, wel wat vergezocht. Naar zijn mening hadden die overwegingen daarom beter achterwege kunnen worden gelaten.De commissie deelt het gevoelen van de heer Groen.Overigens adviseert de commissie positief op het voorstel.VIII Krediet aanpassing en uitbreiding GIBS-systeem i.v.m. wijziging WvoDe heer Van Wijk signaleert dat dit voorstel een voorbeeld is van project met een efficiencyeffect (besparing 2 fte op termijn), dat overigens niet door Rijnland zelf is geïnitieerd maar voortvloeit uit een wetswijziging (vereenvoudiging). Een suggestie van de heer Groen om de (kapitaal)lasten pas te nemen op het moment van besparing, wordt door de heer Van Wijk uit bedrijfseconomische overwegingen niet juist geacht.De kosten van het basisontwerp worden op nacalculatiebasis bepaald. De kosten van de overige onderdelen worden bepaald op basis van fixed price na onderhandeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van een rankingsysteem.Er wordt afgesproken dat in het vervolg in investeringsbesluiten van de VV ook het jaar zal worden vermeld waarin de (kapitaal)lasten voor de eerste keer op de exploitatiebegroting drukken.De commissie adviseert positief op het voorstel.IX Regionaal samenwerkingsverband GBKN ZHHet is de heer Van Beek opgevallen dat de inliggende waterschappen in het samenwerkingsverband ontbreken. Of in Noord-Holland een gelijksoortige organisatie aanwezig is of wordt opgezet is niet bekend.De commissie adviseert positief op het voorstel.Noot adj.-secr.: de inliggende waterschappen hebben vanwege de daaraan verbonden kosten afgezien van deelname aan het samenwerkingsverband.X Krediet gebiedsgericht project Den Haag / KatwijkGelet op het vermelde belang van de biologische waterkwaliteit bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers, is de heer Kranenburg van mening dat de kosten ten laste van waterkwalititeitsbeheer en niet ten laste van waterkwantiteitsbeheer dienen te komen.Er wordt aan herinnerd dat bij de besluitvorming rond het WBP is besloten om met het oog op "de brede kijk van het kwantiteitsbeheer" lasten van deze aard onder waterkwantiteitsbeheer (toekomst: watersysteembeheer) te rangschikken.Voorts bevreemdt het de heer Kranenburg dat deze post niet in de begroting is verwerkt.Noot adj.-secr.: deze post is mede door personeelswisseling abusievelijk niet aangemeld bij het opstellen van de begroting en maakt derhalve geen deel uit van het in de MJR voor natuurvriendelijke oevers geraamde bedrag.De heer Groen wordt desgevraagd geïnformeerd, dat in de nota "Beleidskader Overname stedelijk water" (VV 21-02-2001) de gemeente Wassenaar als pilotgemeente is genoteerd.De commissie staat in beginsel niet onsympathiek tegenover het voorstel als dat past binnen de beleidsregels.XI Krediet stabiliteittoets GoejanverwelledijkDesgevraagd wordt een toelichting gegeven op de functie van de eeuwenoude Volmolenduikers te Gouda als waterkerende kunstwerken, die eigendom zijn van de gemeente. Bij eventuele reconstructiewerken zal de verantwoordelijkheid van de gemeente mede in de beschouwingen worden betrokken.De heer Blaas vestigt de aandacht op de aanwezigheid van leidingwerken in het dijklichaam, welke bij reconstructie voor de nodige problemen kunnen zorgen. Tijdige inventarisatie van verleende vergunningen is dringend gewenst.De heer Baas deelt mee, dat de intensiteit van zwaar vrachtverkeer over een gedeelte van de dijk reeds aanmerkelijk is afgenomen c.q. de komende jaren verder zal afnemen.De commissie adviseert positief op het voorstel.XII Krediet rioolgemalen Lisserbroek en BeinsdorpTer toelichting wordt vermeld dat de beide gemalen sinds de bouw van de awzi Zwaanshoek in 1981 in werking zijn.De kostenverdeling met de gemeente Haarlemmermeer voor deze gemalen is een onderdeel van de procedure die is opgestart om het geschil met de gemeente over de kostenverdeling van de nieuwe transportsystemen Zwanenburg en Zwaanshoek te beslechten. De gemeente heeft zulks bij brief van de directeur Openbare Werken van de gemeente bevestigd. Hoewel de heer Blaas meer waarde hecht aan een bestuurlijke intentieverklaring van de gemeente, wordt uiteengezet dat de ambtelijke brief de gemeente evenzeer bindt.De commissie adviseert positief op het voorstel.XIII Krediet kettingtransporteur awzi Leiden-NoordDe commissie adviseert positief op het voorstel.XIV Krediet verbouwing afvalwatertransportgemalen Bodegraven Noord en ZuidDe heer Van Beek mist vermelding van de gemaalcapaciteiten.Noot adj.-secr.: Bodegraven-Noord wordt 335 m³/h; is 540 m³/h. Bodegraven-Zuid wordt 1.015 m³/h; is 730 m³/h. De commissie adviseert positief op het voorstel.XV Kostenverdelingsovereenkomst met gemeente Alphen aan den Rijn inzake transportsysteem awzi Alphen Kerk en ZanenDe commissie adviseert positief op het voorstel.XVIII Mededelingen

a. Interim baggerprogramma Reagerend op een vraag van de heer Van Beek over de kostenverdeling met de gemeente Haarlem, merkt de heer Baas op dat het overleg hierover nog moet worden gestart. Dit geldt ook voor de mogelijke "extras" (Kennemerzoomproject) die nu alleen maar zijn aangeduid als projecten, waarmee rekening zal worden gehouden, maar die niet begrepen zijn in optie 2 (cluster 1.b en 2). Het baggerkostenbedrag van 28 mln betreft dan ook uitsluitend de watergangen vermeld onder cluster 1.b en 2. Over bijkomende kosten voor meer watergangen kan op dit moment dan ook geen uitspraak worden gedaan.De heer Groen wil de nota in een toekomstig perspectief beschouwen. Alleen al met de afronding van een deel (prioriteit 1 en 2) van de "Prioriteitennota Baggerwerken" is een bedrag gemoeid van 51 mln. De heer Groen vraagt zich af hoe bedragen van deze orde van grootte zich verhouden tot de jaarlijkse toevoeging van 10 mln aan de baggervoorziening. Voorts spreekt hij zijn bezorgdheid uit over de (on)nauwkeurigheid van het waterkwantiteitsmodel (rapport blz. 7) en over de hoeveelheidsramingen op basis van oude meetgegevens (rapport blz. 10). Naar de opvatting van de heer Groen zal het uiteindelijke voorstel aan de VV duidelijk met cijfers onderbouwd dienen te zijn en in moeten gaan op de consequenties in toekomstig perspectief.Ook de heer Blaas is van mening dat de dekking van het baggerverhaal nog onderbelicht is.Voor de heer Haverkamp Begemann is het duidelijk dat er grote baggerprojecten op Rijnland afkomen. In dat verband verwijst hij naar de regiobijeenkomst, waar het Zuider Buiten Spaarne en de haven aan de orde zijn gesteld. Het is van belang nu goed na te denken hoe we het gaan aanpakken. In dat kader pleit de heer Haverkamp Begemann voor het reeds bij de voorbereiding betrekken van een baggerbedrijf. Deze hebben vaak meer kennis van verwerkingsmogelijkheden. Van collegezijde wordt daar tegenin gebracht, dat in de praktijk openbare aanbestedingen tot gunstige resultaten hebben geleid. Voorts moet rekening worden gehouden met de Europese aanbestedingsrichtlijnen.De heer Baas benadrukt het prioritaire karakter van het interim programma. Wachten op alle inmeetresultaten duurt te lang. De ergste knelpunten moeten nu worden aangepakt. Het onderhavige stuk is een mededeling als aanloop naar een uitvoeringsvoorstel in 2002. Uit de gedachtewisseling concludeert de heer Baas, dat in het uitvoeringsvoorstel de noodzaak stevig cijfermatig onderbouwd zal moeten worden.Met in achtneming van de gemaakte kanttekeningen neemt de commissie kennis van de mededeling.b. Energie nota De heer Van der Nagel licht de ervaringen toe die bij Rijnland zijn opgedaan bij de aanbesteding van energie. Deze ervaringen zijn niet onverdeeld gunstig. De eerste aanbesteding had ronduit een slecht resultaat. Hoewel voor 2001 een beter resultaat is bereikt, kan gesteld worden dat de liberalisering van de markt per saldo nog geen grote voordelen heeft opgeleverd.De heer Moltmaker zegt de door de heer Van der Nagel geschetste ervaringen te kunnen bevestigen.Door middel van een kopie van een artikel uit het Financieel Dagblad vestigt de heer Baas de aandacht van de commissieleden op wijze waarop energiebedrijven, in dit geval NUON, groencertificaten verwerven (windmolens in China).De commissie neemt kennis van de mededeling.c. Evaluatie besturingsmodel De heer Van Beek vraagt of de cultuurverandering wel op alle niveaus doorwerkt. De heer Baas geeft aan dat de intenties om te handelen overeenkomstig de gemaakte afspraken alom aanwezig is en dwars door de organisatie worden gedragen. Naar de ervaring van de heer Van Wijk is er de laatste 5 jaar een sterke verbetering opgetreden; voor een hoofdingeland is dat echter op afstand moeilijker te beoordelen.De commissie neemt kennis van de mededeling.d. Nadere financiële onderbouwing krediet Veenweideproject De mededeling heeft bij de heer Blaas niet alle zorg weggenomen. Met VROM wordt nog overlegd over een bedrag van meer dan een 0,5 mln, welk subsidiebedrag dus nog niet hard is.Voor de heer Moltmaker is de scope van het project nu wel duidelijk uit de mededeling naar voren gekomen.Overigens neemt de commissie kennis van de mededeling.Overige agendapunten1. Mededelingen voorzitterDe secretaris meldt dat het college een mededeling voorbereidt over de nadere invulling van het op 14 oktober 1998 door de VV beschikbaar gestelde krediet ad 600.000, -- voor het maken van een nieuwe waterinlaat in de Oude Rijn ten behoeve van de herinrichting van het boomteeltgebied te Boskoop. De mededeling zal tijdens de komende VV worden uitgereikt.De voorzitter benadrukt dat de grondslag van het besluit van 14 oktober 1998 nu veranderd is.Ter informatie:

2. Tarievenoverzicht 2002 Kennis genomen.3. Voortgang Europroject Kennis genomen.4.Tussenrapportage vestigen "oude" zakelijke rechten Kennis genomen.5. Liquiditeitspositie per 26 november 2001 Kennis genomen.6. Overzicht bestedingen kredieten onverwachte herstelwerkzaamheden Waterstaat en Waterkwaliteit 2001 Kennis genomen.7. Overzicht bestedingen Bedrijfsmiddelenkrediet 2001 Kennis genomen.8. Besluitenlijsten DenHKennis genomen.9. ActielijstHet lijstje wordt doorgenomen en waar nodig geschoond.Overigens kennis genomen.

10. Rondvraag

• De heer Groen informeert naar het verloop van de regiobijeenkomsten tot nu toe. Meegedeeld wordt dat bij de eerste bijeenkomst drie bezoekers aanwezig waren, bij de tweede bijeenkomst waren er geen belangstellenden, zodat deze bijeenkomst is afgeblazen, bij de derde bijeenkomst te Heemstede waren vijftien bezoekers aanwezig. De bijeenkomsten hadden een plezierig verloop.
• Naar aanleiding van een vraag van de heer Haverkamp Begemann wordt medegedeeld, dat op 4 december a.s. vervolgoverleg met de gemeente Leiden plaatsvindt over de verwerving van de grond naast het nieuwe kantoor aan de Archimedesweg.

Niets meer aan de orde sluit de voorzitter om 16.10 uur het agendagedeelte van de vergadering.Vervolgens vinden presentaties plaats door de heer ir. G. van Bruggen en mevr. ir. R.D. Groen van de afdeling IPP over respectievelijk:

• Uitwerking subsidieregeling riolering buitengebied;
• Gebiedsaanpak Gouwe Wiericke-West.

De heer Van Bruggen neemt bij zijn presentatie het met de gemeente Ter Aar gevoerde "maatwerkoverleg" als voorbeeld van een praktijkuitwerking, waarbij de doelstellingen, resultaten en effecten van de subsidieregeling zichtbaar worden.Mevr. Groen geeft een overzicht van de ingrijpende landinrichtingsplannen voor het gebied tussen de Gouwe en de Enkele Wiericke, waardoor de gebruiksmogelijkheden van het open landschap zullen veranderen. Voor Rijnland zijn de plannen van belang in het kader van waterconservering (dit is hetzelfde als watervoorraadberging) en waterkwaliteit. Gelet op de onzekerheden waarmee agrarische gebruikers de komende jaren worden geconfronteerd, voorziet de planvorming onder meer in een overbruggingsplan, bestaande uit een fonds waaruit schadevergoedingen kunnen worden betaald.Met betrekking tot de planvorming wordt bij de commissieleden geïnformeerd naar hun mening over:

• doelstelling en voorgestelde uitwerking;
• overbruggingsplan;
• waterconservering in de Middelburg en Tempelpolder.

De commissie is algemeen van oordeel dat er in het gebied ingrepen nodig zijn en ondersteunt de doelstellingen. Met betrekking tot de uitwerking en mogelijke alternatieven leven er nog de nodige vragen die ter uitwerking aan mevr. Groen worden meegegeven, zoals:

• het rendement van de maatregelen is nog niet helder;
• welke alternatieven zijn ook elders denkbaar;
• een cijfermatige uitwerking ontbreekt nog.

Na deze gedachtewisselingen sluit de voorzitter, onder dankzegging van de heer Van Bruggen en mevr. Groen voor hun heldere presentaties, om ca. 17.15 uur de vergadering.Aldus vastgesteld in de bijeenkomst van de Commissie Financiën d.d. 11 februari 2002.