Verslag commissie financien 16 september

Agenda

I Opening

II Verslag vorige commissievergadering d.d. 10 juni 2002

IV Subsidie stoomgemaal Halfweg

VI Project Doelen Waterbeheer Rijnland

VII Krediet slibverwerkingsinstallatie awzi Haarlem

VIII Grondaankoop nabij Rijnlandshuis (aangrenzend perceel Bio Sciencepark)

XI Mededelingen

d. Interim baggerprogramma

e. Tussenrapportage project "oude" zakelijke rechten

Overige agendapunten:

Begrotingsvergelijking 2002

Bestuursrapportage tot en met periode 4 2002

Ter informatie:

1. Mededelingen voorzitter

2. Liquiditeitspositie per 16 september 2002 (wordt uitgereikt)

3. Overzicht bestedingen kredieten onvoorziene herstelwerkzaamheden Waterstaat en Waterkwaliteit 2002

4. Overzicht bestedingen Bedrijfsmiddelenkrediet 2002

5. Besluitenlijsten DenH 

6. Actielijst

Rondvraag

Aanwezig

de hoogheemraden de heren van der Nagel, voorzitter, en Baas, plv.voorzitter;

de leden de heren ir. Haverkamp Begemann, ing. Van Beek, Kranenburg, Van Leeuwen en Blaas.

de heer Bol (secretaris) en mevrouw Huiberts (plaatsverv.adj.-secretaris);

de heer ir. J.D. Heijnis, directeur Werken;

Afwezig met bericht

de heren ir. Leeuwenburgh, Bus en Groen

Publieke tribune: -

Concept verslag

I. Opening

De voorzitter meldt de wijziging in het voorzitterschap en stelt de heer Bol voor als de nieuwe directeur Financiën.

II. Verslag van 10 juni 2002.

Tekstueel:

Bij punt XI krediet peilvakken De Zilk wil de heer Haverkamp Begemann zijn inbreng als volgt verwoord zien:

De gemeentewaterleidingen (Amsterdam) heeft een scenario waarin de duinen vernat worden en waar door middel van putten het extra wegstromende water weer wordt teruggepompt ten behoeve van de drinkwaterproductie. Het is een zaak tussen de provincie en GWA; de grondwaterstand in de bollenvelden kunnen dan naadloos worden bestuurd.

Overigens vastgesteld.

Naar aanleiding van:
In het kader van de jaarrekening en de landelijke discussies rondom de rol van accountants vraagt de heer Van Beek of voortaan de Rijnlandse accountant in de commissie Financiën kan worden uitgenodigd om toelichting te geven op de accountantsverklaring.

De voorzitter meldt dat het dagelijks bestuur de verantwoording draagt voor de financiële zaken en daarover bij de jaarrekening verantwoording aflegt bij de VV. Daarbij past het niet dat accountants in de VV-commissies toelichting geven. Indien noodzakelijk kan de VV het dagelijks bestuur aanspreken. Overigens zijn de rol en de werkzaamheden van accountants wettelijk geregeld. De overige leden van de commissie sluiten zich hierbij aan.

IV. Subsidie stoomgemaal Halfweg

Naar aanleiding van een vraag van de heer Blaas wordt toegelicht dat het maximale subsidiebedrag van € 10.000,-- inclusief BTW is. De heer Blaas wil graag benadrukt zien dat het een eenmalige bijdrage is om precedentwerking te voorkomen. De heer Van Leeuwen heeft begrip voor instandhouding van belangrijk industrieel erfgoed, maar vindt dit geen primaire taak van Rijnland. Hierdoor en gelet op mogelijke precedentwerking is hij tegen dit voorstel.

De commissie adviseert positief met 1 tegenstem.

VI. Project Doelen Waterbeheer Rijnland

Gezien het brede karakter van het project voor zowel Rijnland als de IWS vragen de heren Kranenburg en Haverkamp Begemann hoe de geldelijke inbreng van de IWS is geregeld. De heer Bol geeft aan dat het een Rijnlands project is, waarbij we graag de IWS willen betrekken. De resultaten van het project Doelen hebben namelijk ook hun invloed op het beleid en de bedrijfsvoering na de fusie per 2005. De kennis en inzichten van de IWS worden via gezamenlijke workshops ingebracht. Via de personele inzet leveren de IWS dus ook hun bijdrage aan het project.

De commissie adviseert positief op het voorstel.

VII. Krediet slibverwerkingsinstallatie awzi Haarlem

De heer Bol merkt op dat in de concept-Meerjarenraming 2003-2007 (VV 16.10.02) nog geen rekening is gehouden met de genoemde besparing van € 120.000,-- op de slibkosten, die vanaf 2004 wordt verwacht. In de definitieve MJR 2003-2007 (VV 11.12.02) zal dit wel worden verwerkt. Op grond van de huidige inzichten wordt deze besparing realistisch geacht. De voorzitter geeft aan dat de investering in zeefbandpersen voor de toekomst ook de mogelijkheid openlaat tot eventueel hergebruik van kalkfosfaatslib.

De commissie adviseert positief op het voorstel.

VIII. Grondaankoop nabij Rijnlandshuis

De heer Baas geeft de laatste stand van zaken weer met betrekking tot de aankoop. Het voorstel gaat uit van aankoop van de grond en niet van afkoop van de erfpacht. Er is nu een brief verzonden naar de gemeente waarin Rijnland het aanbod (onder voorbehoud van goedkeuring van de VV) heeft geaccepteerd.

De heer Van Leeuwen vraagt wat er gebeurt wanneer het onderwerp erfpacht toch onverhoopt weer ter sprake komt. De heer Baas antwoordt dat dan een nieuwe situatie ontstaat, die opnieuw wordt bekeken en aan de VV wordt voorgelegd.

De heer Baas benadrukt dat de grondaankoop, in afwijking van eerdere mededelingen in deze commissie, niet rechtstreeks uit de saldireserves wordt gefinancierd, waarin tot nu toe wel de verkoopopbrengsten van Rijnlandse onroerende goederen zijn gestort.

Op grond van bedrijfseconomische principes wordt deze grondaankoop op de balans geactiveerd.

Op verzoek van de heer Blaas zal t.z.t. een overzicht aan deze commissie worden verstrekt met de beschikbare saldi door verkoopopbrengsten onroerende goed en zal tevens inzicht worden gegeven in nog lopende onroerend goed zaken.

XI Mededelingen

d.   Interim baggerprogramma

De voorzitter meldt dat het stuk vooral bedoeld is om de actuele stand van zaken weer te geven. In december a.s. volgt dan een definitief VV-voorstel.

De heer Blaas uit zijn bezorgdheid, omdat hem niet duidelijk is waarom juist prioriteit wordt gegeven aan baggeren in Haarlem. Hij mist het inzicht in specifieke knelpunten en klachten in Haarlem afgezet tegen prioriteiten elders in het Rijnlandse beheergebied.

De voorzitter en de heer Baas geven aan dat het baggeren een belangrijk onderwerp van discussie is binnen het college. Leidraad daarbij is in hoeverre het middel baggeren kan bijdragen aan een efficiënte oplossing van knelpunten in het watersysteem.

In aansluiting daarop geeft de heer Heijnis een nadere toelichting op de knelpunten in Haarlem. Er is nog tijd nodig om modelberekeningen uit te voeren teneinde, op basis van te verwachten effecten op het watersysteem, een doelmatig en onderbouwd baggerplan voor Haarlem te kunnen maken. Op basis hiervan wordt nader overleg gevoerd met de gemeente Haarlem over haar bijdrage in de baggerkosten.

Deze werkwijze wordt ook toegepast voor het nieuw op te stellen baggerplan voor het gehele Rijnlandse gebied. Er wordt dus een duidelijke relatie gelegd tussen de legger, de resultaten van het meetprogramma (in 2003 resultaten primaire wateren beschikbaar, daarna de secundaire wateren), de effecten van baggeren volgens modelberekeningen, de prioritering en de vaststelling van het baggerplan. Pas daarna wordt tot uitvoering overgegaan.

Overigens is voor kleinere adhoc baggerknelpunten een budget beschikbaar.

De heer Blaas concludeert dat dit onderwerp dus nog een vervolg krijgt, wat wordt beaamd.

Verder kennis van genomen.

e.   Tussenrapportage project "oude" zakelijke rechten

De voorzitter uit zijn blijdschap over de vorderingen van het project. De heer Baas merkt desgevraagd op dat het gematigd positieve verband houdt met de voortgang van het project en de geboekt resultaten.

Verder kennis van genomen.

Overige agendapunten

a. Begrotingsvergelijking 2002

De heer Bol wijst voor een inhoudelijke toelichting op de begeleidende brief bij het rapport. De begrotingsvergelijking geeft inzicht in de hoofdlijnen van de voorgenomen doelstellingen en resultaten van de waterschappen. Deze rapportage is niet bedoeld om de fijne nuances boven tafel te krijgen; daarvoor is een vergelijking in de diepte noodzakelijk. Naast het inzicht en de transparantie heeft de rapportage ook een signaalfunctie. Het kan inspireren om bepaalde onderdelen van het beleid en de bedrijfsvoering van het waterschap te toetsen en zonodig te verbeteren. Bij Rijnland is dat bijvoorbeeld onlangs aan de orde geweest bij de knelpuntennotitie Vergunningen en Handhaving Wvo, waarvan de resultaten in de Begroting 2003 aan de orde komen.

De heer Van Beek vraagt zich af of er bij Rijnland werkelijk een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van bestuursorganen plaatsvindt. De heer Baas meldt dat 1 keer per jaar het functioneren van de VV, D&H en de dijkgraaf wordt doorgesproken met de voorzitters van de categorieën. Het verslag hiervan wordt aan ieder VV-lid toegezonden.

De heer Van Leeuwen plaats de kanttekening dat wij wel onze lage kosten en tarieven roemen, maar dat de omslag ongebouwd hierop een negatieve uitzondering vormt. De heer Bol beaamt dit en geeft aan dat dit wordt veroorzaakt door zowel de kostentoedeling als het waterstaatkundige voorzieningenniveau van Rijnland en de drie IWS tezamen. De toekomstige wijziging van de kostentoedeling (bij fusie) zal voor de categorie Ongebouwd aanzienlijke financiële voordelen met zich meebrengen. De heer Baas geeft aan dat de belangen voor de categorie ongebouwd ook naar voren komen in de zetelverdeling.

De heer van Leeuwen blijft het onbehaaglijke gevoel houden dat er onevenredig meer kosten worden afgewenteld op de categorie ongebouwd dan reëel.

De heer Haverkamp Begemann uit zijn twijfels bij het afsteken van de loftrompet over onze positie met betrekking tot heffen en invorderen gezien het hoge absolute kostenniveau. De heer Bol geeft aan dat Rijnland ook tot de grootste waterschappen behoort als het gaat om het aantal belastingaanslagen. De Rijnlandse netto kosten per v.e. zijn de op één na laagste van de deelnemende waterschappen.

De heer Baas geeft aan dat de portefeuillehouders goed kijken naar eventuele hoge kostenposten en dit meewegen bij de Begroting en de Meerjarenraming.

De commissie concludeert dat deze rapportage, ondanks een gemis aan nuancering naar grond- en bevolkingsaspecten, een nuttig instrument kan zijn.

Verder kennis van genomen.

b. Bestuursrapportage t/m periode 4 2002

De heer Bol gaat in op het procedurevoorstel wat in de begeleidende brief is vermeld, en wijst op de mogelijkheden van overleg met portefeuillehouders en MT-leden.

De heer Blaas vindt het geheel een helder verhaal en vindt het "smileymodel" een goed overzicht voor het inzicht. Hij zal zich t.z.t. nader verdiepen en zonodig in overleg treden over genoemde prestaties.

De heer Haverkamp Begemann merkt m.b.t. het gemaal Aerdenhout-Parklaan (pg 34) op, dat naar zijn mening de gemeente Haarlem geen geld beschikbaar heeft. Dit zou kunnen leiden tot problemen bij de uitvoering van het project. Verder geeft hij voor pagina 41 een tekstuele wijziging door. Tenslotte uit hij zijn bedenkingen of het gehele budget voor integrale plannen en projecten werkelijk zal worden besteed gelet op de uitgaven tot nu toe. De heer Beek wil graag nog een keer op de gehele BURAP terugkomen.

De commissie stemt in met de voorgestelde procedure. Voor het overige kennis genomen.

Ter informatie

1. Mededelingen voorzitter

   De heer Baas geeft een uiteenzetting van de actuele aspecten die een rol spelen rondom de besluitvorming m.b.t. awzi Harnaschpolder. Het volgende overleg met Delfland en Schieland is op 23 september a.s.
   

2. Liquiditeitspositie per 16 september 2002

   De heer Bol geeft een korte toelichting op de belangrijkste verschillen ten opzichte van de laatste prognose. Hiervan wordt kennis genomen.

3. Overzicht bestedingen krediet onvoorziene herstelwerkzaamheden waterstaat en waterkwaliteit 2002

   Kennis genomen.

4. Overzicht bestedingen Bedrijfsmiddelenkrediet 2002

   De heer Beek stelt de vraag of gezien de uitgaven aan computerapparatuur het totaal niet wordt overschreden. De heer Bol antwoord dat de besteding van de deelbudgetten anders kan zijn dan de planning, maar dat een overschrijding van het totaalbudget voor het Bedrijfsmiddelenkrediet thans niet wordt verwacht.

5. Besluitenlijst D&H

   De heer Haverkamp Begemann wil graag verdere achtergrond bij het op pagina 2 vermelde kort geding. De voorzitter geeft toelichting. De heer Kranenburg meldt dat hij het punt van diffuse bronnen en recreatievaart, gemeld in het verslag van 16 juli, mist in de aandachtspunten. Hij zou dit graag terug zien in een actielijst. De voorzitter meldt dat hij dit onder de aandacht van de portefeuillehouder, mevrouw Meijer, zal brengen.

6. Actielijst

   Punt 2 van de (verouderde) actielijst wordt verwijderd. Voor de volgende vergadering wordt een actuele actielijst opgesteld.

7. Rondvraag

   Geen.

De vergadering wordt om 15.30 uur gesloten.
Aldus vastgesteld in de bijeenkomst van de Commissie Financiën d.d. 30 september 2002.