Verslag commissie financiën 10 februari 2003

Hier vindt u een beknopt verslag van de bijeenkomst van de Commissie Financiën op maandag 10 februari 2003 in het kantoorgebouw van Rijnland te Leiden; aanvang 13.30 uur n.m.

Agenda

I Opening

II Verslag vorige commissievergadering d.d. 2 december 2002

IV Boezemgemaal Katwijk; (deel)krediet en vaststellen ontwerp

V Peilbesluit De Zilk; afweging inspraakresultaat en krediet

VI Beslissings Ondersteunend Systeem Boezembeheer (BOSBO); vervolg voorstudie

IX Mededelingen

a. Integraal Waterplan Haarlem

Overige agendapunten

1  Presentatie "Waterberging, beelden in discussie" door de heer E. Albrecht (afd. COM)

2  Mededelingen voorzitter

Ter informatie:

3   Nota Kostenverbijzondering 1994 

4.  Liquiditeitsprognose 2003

5   Liquiditeitspositie per 10 februari 2003

6   Overzicht bestedingen kredieten onvoorziene herstelwerkzaamheden Waterstaat en Waterkwaliteit 2002

7   Overzicht bestedingen Bedrijfsmiddelenkrediet 2002

8   Besluitenlijsten Den H

9   Actielijst

10 Rondvraag

Aanwezig
de heren hoogheemraden H. van der Nagel, voorzitter, en J. Baas, plv. voorzitter; 
de leden de heren Bus, ing. Van Beek, Kranenburg en Van Leeuwen; 
de heren Bol (secretaris) en Ketel (adj.-secretaris);
de heer Heijnis, directeur werken, en de heer Van Duijn, hfd. FPC;

Afwezig m.k. : de leden de heren Blaas, ir. Haverkamp Begemann, ir. Leeuwenburgh en drs. Groen.

Publieke tribune: -

Verslag

I Opening

De heer Van der Nagel introduceert de heer W. Van Duijn, het nieuwe hoofd van de afdeling Financiële Planning en Control.

II Verslag vorige commissievergadering d.d. 2 december 2002

Vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Blz. 5, punt IX, krediet interim baggerprogramma:
De voorzitter deelt de heer Bus desgevraagd mede, dat de gemeenteraad van Haarlem inmiddels een krediet beschikbaar heeft gesteld. In aansluiting daarop is de rijkssubsidie aangevraagd.

IV Boezemgemaal Katwijk; (deel)krediet en vaststellen ontwerp

De voorzitter geeft een toelichting op het collegebesluit om dit punt van de agenda te schrappen. Recente informatie over een aanzienlijk hogere investeringsraming voor het nieuwe gemaal dan tot nu toe bekend was, noopt tot het maken van een nieuwe afweging. Hij memoreert in dat verband de keuze tussen uitbreiding van het bestaande gemaal, bouw van een nieuw gemaal en de relatie met het creëren van bergingslocaties. Met het adviesbureau TAUW zijn gesprekken gaande wat de oorzaak is van de thans naar voren gekomen afwijkingen. De commissie zal van de voortgang op de hoogte worden gehouden.
De commissieleden spreken hun verbazing uit over de gang van zaken en vragen zich af of er in de voorbereidingsfase wel goed is nagedacht, dan wel dat het programma van eisen kennelijk niet krachtig genoeg was.
De heer Heijnis geeft aan dat de vergelijkingen tussen de alternatieven renovatie bestaand gemaal en bouw nieuw gemaal wel op een juiste wijze zijn uitgevoerd. De meerkosten zijn naar voren gekomen bij de uitwerking van de nieuwbouwvariant. Om de ontwerpnorm onder normale omstandigheden van gemiddeld 94 m³/s zonder kanaalverbreding te kunnen halen, moeten de pompen op een lager niveau worden ingebouwd. In het gemaalontwerp is rekening gehouden met het grootste model pomp, dat bij een Europese aanbesteding kan worden aangeboden. Ten opzichte van de voorlopige raming is sprake van een verhoging met ca. € 30 mln. Vanwege de orde van grootte van deze kostenstijging moet nader worden gekeken naar de afweging bergen/pompen.
Desgevraagd wordt van collegezijde bevestigd, dat de thans naar voren gekomen ontwikkelingen tot enige uitvoeringsvertraging kunnen leiden
Enerzijds vindt de commissie het enerzijds richting VV niet "chic" van het college om de eerder voorgelegde besluitvorming terug te draaien. Anderzijds toont de commissie onder het motto "beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald" begrip voor het pleidooi van collegezijde om nu eerst het nadere onderzoek uit te voeren en de resultaten daarvan af te wachten.

V Peilbesluit De Zilk; afweging inspraakresultaat en krediet

Vanuit de commissie wordt gevraagd naar Rijnlands reactie op de brief van de kwekersgroep "Waterberg", waarin bezwaren naar voren worden gebracht tegen een aantal punten uit het conceptbesluit.
De heren Van der Nagel en Baas merken op dat het college pas enkele dagen kennis draagt van de brief en er zich daarom nog geen oordeel over heeft kunnen vormen. Overigens schijnt er een tweede brief in aantocht te zijn, waarmee de eerste brief voor een deel weer wordt ontkracht. "Waterberg" vertegenwoordigt een groep van 12 kwekers. In totaal zijn ca. 130 kwekers bij het peilbesluit betrokken.
Voorts maakt de heer Baas de commissie attent op een ter vergadering uitgereikt afschrift van een brief aan GS van Zuid-Holland, waarin om een bevestiging wordt gevraagd van de provinciale bijdrage (50%) in de kosten van het aanbrengen van de peilvakken. Die duidelijkheid moet er zijn alvorens een peilbesluit kan worden genomen. Het peilbesluit is onlosmakelijk verbonden met het aanbrengen van de peilvakken.
De heer Kranenburg concludeert dat ten eerste de financiering nog niet rond is, en ten tweede dat de kwekers wat anders lijken te willen dan Rijnland voorstelt. Op grond daarvan meent hij, daarin gesteund door de heren Van Beek en Bus, dat de commissie geen positief advies op het voorstel aan de VV kan geven.
De heer Van Leeuwen daarentegen meent dat een zorgvuldig traject is gevolgd, dat recht doet aan het Pact van Teylingen en dat behoud van de bollenteelt in de streek onder goede condities mogelijk maakt. Hij vindt dat de afwijkende mening van enkele kwekers niet leidend voor het geheel mag zijn en steunt daarom het peilbesluit en de kredietverstrekking.

VI Beslissings Ondersteunend Systeem Boezembeheer (BOSBO); vervolg voorstudie

Op verzoek van de heer Van Beek zal in het eerstvolgende Informatiebeleidsplan een overzicht worden opgenomen van de belangrijkste automatiseringssystemen bij Rijnland met data van aanschaf en updates.
De commissie adviseert positief op het voorstel.

IX Mededelingen:

a. Integraal Waterplan Haarlem

Na het desgevraagd verstrekken van een toelichting op de status van een "mededeling", neemt de commissie kennis van de stand van zaken van het waterplan Haarlem.

Overige agendapunten

1 Presentatie "Waterberging, beelden in discussie" door de heer E. Albrecht (afd. COM)

Omdat er nogal wat begripsverwarring blijkt te bestaan over waterbergingslocaties in het kader van de uitvoering van WBP2000 en WB21, bereidt de afdeling Communicatie in samenwerking met de afdeling Integrale Plannen en Projecten een voorlichtingsproject voor om één en ander voor een breed publiek visueel inzichtelijker te maken. Daartoe wordt een beeld geschetst van een fictieve polder, waarin alle mogelijke functies zijn samengebracht. Vervolgens worden de knelpunten met mogelijke oplossingen gepresenteerd bij het bestemmen van de polder voor seizoens- of piekberging.
De commissie neemt met instemming kennis van de presentatie zoals die wordt voorbereid.

2 Mededelingen voorzitter

De heer Baas deelt mede dat naar huidig inzicht de conceptjaarrekening 2002 een positief resultaat te zien zal geven van ca. € 1,4 mln. Aan de analyse van dat resultaat wordt nog gewerkt.
De heer Ketel deelt mede dat de uitstroomhoofden van enkele oude effluentleidingen van voormalige a.w.z.i.s in de Haarlemmermeer dringend moeten worden gedicht om gevaarlijke situaties bij leidingbreuk (instroom van oppervlaktewater vanuit de Ringvaart) te voorkomen. De kosten bedragen ca. € 4.600, --.
Omdat deze uitgaaf niet is begrepen in het in 1999 beschikbaar gestelde krediet "sloop a.w.z.i.s Haarlemmermeer", wordt voorgesteld deze uitgaaf toch ten laste te brengen van dat krediet, dat daartoe door onder meer gunstige aanbestedingsresultaten van sloopbestekken, voldoende ruimte biedt.
De commissie stemt hiermee in.

Ter informatie:

3 Nota kostenverbijzondering 1994

De heer Van Leeuwen, op wiens verzoek het stuk is geagendeerd, heeft kennis genomen van de inhoud, en stelt in aansluiting op de aanbiedingsnotitie vast, dat de verbijzondering in 2004 wordt gewijzigd in verband met de presentatie van een productbegroting. Op zijn verzoek geeft de heer Bol een toelichting op de techniek van de verbijzondering, die nodig is om uiteindelijk alle kosten via de beleidsproducten toe te rekenen aan de taken (kostendragers) van het hoogheemraadschap, conform de comptabiliteitsvoorschriften. Rechtstreekse verbijzondering van kosten naar categorieën is op grond van die voorschriften en de kostentoedelingsverordening niet toegestaan, met uitzondering van de zogenaamde perceptiekosten die rechtstreeks zijn toe te wijzen aan één of meer categorieën. In beleidsmatige zin kan de VV zich wel uitspreken over de mate waarin niet productgebonden directe of indirecte kosten, zoals bijvoorbeeld bestuurskosten, aan kostendragers worden toegerekend, waarbij overigens het verband met de wijze van zeteltoerekening niet uit het oog mag worden verloren.
Overigens wordt kennis genomen van het stuk.

4 Liquiditeitsprognose 2003

Gelet op de liquiditeitsontwikkeling zal mogelijk in het 4e kwartaal van 2003 een langgeldlening moeten worden aangetrokken. Dit zal mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de investeringsuitgaven (ref. mogelijke vertraging bij project boezemgemaal Katwijk). De afgelopen drie jaar behoefde geen beroep op de kapitaalmarkt te worden gedaan.
Kennis genomen.

5. Liquiditeitspositie per 10 februari 2003

De actuele positie, te weten een tekort van € 9,5 mln, sluit goed aan bij de prognose, te weten voor eind periode 1 - €12 mln en voor eind periode 2 - € 8 mln.
Kennis genomen.

6. Overzicht bestedingen kredieten onvoorziene herstelwerkzaamheden Waterstaat en Waterkwaliteit 2002

Kennis genomen.

7. Overzicht bestedingen Bedrijfsmiddelenkrediet 2002

De heer Bol licht toe dat de overschrijding in 2002 bij automatiseringsapparatuur voor € 47.000 in mindering wordt gebracht op het voor 2003 voor dat onderdeel beschikbaar gestelde BMK-krediet.
Kennis genomen.

8. Besluitenlijsten DenH

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

9. Actielijst

Kennis genomen.

10. Rondvraag

• De heer Bus informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de waterschappenfusie. Gemeld wordt dat PS van Noord-Holland niet instemt met de door PS van Zuid-Holland gewijzigde zetelverdeling. Het voorstel ligt nu weer bij Zuid-Holland. Door dit alles dreigt de kwestie over de Statenverkiezingen heen te worden getild, ter voorkoming waarvan de Voorbereidingscommissie zich per brief tot PS heeft gewend.
• De heren Baas en Van der Nagel geven de heer Kranenburg desgevraagd een toelichting op de gang van zaken met betrekking tot het verschil van mening tussen Rijnland en het waterschap Wilck en Wiericke over de waterkansenkaart van dat waterschap. Doordat het waterschap onvoldoende tegemoet is gekomen aan de adviezen van de Stuurgroep, waarin W & W ook was vertegenwoordigd, heeft Rijnland zich uit het project teruggetrokken. Rijnland rest nu niets anders dan tegen de kaart, die overigens geen formele status heeft, bezwaar te maken.
• Op een vraag van de heer Van Beek wordt medegedeeld dat met Delfland nog steeds geen finale overeenstemming is bereikt over de vergoedingskwestie Harnaschpolder. Er staat nog één ambtelijk en één bestuurlijk overleg op de rol, waarna mogelijk arbitrage volgt.

Niets meer aan de orde sluit de voorzitter om ca. 15.30 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de bijeenkomst van de Commissie Financiën d.d. 7 april 2003.